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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)A(國(guó)防A) - 基金主頁(yè)(代碼:150205)

今天最新凈值 1.0040 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2910
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：3.958億份
  • 最近份額：69.9701億
  • 最近資產(chǎn)：70.25億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-12-01 份額分拆 每份份額分拆1.04502份
2019-12-02 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2017-12-01 份額分拆 每份份額分拆1.02527份
2017-05-09 份額分拆 每份份額分拆1.01973份
2016-12-01 份額分拆 每份份額分拆1.0461份
鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600893 航發(fā)動(dòng)力 1081.5900 7.35% -0.29%
000768 中航西飛 1404.2500 6.31% -1.37%
000066 中國(guó)長(zhǎng)城 1782.1900 5.58% -1.95%
000547 航天發(fā)展 1302.8200 5.41% -1.24%
002013 中航機(jī)電 1970.3600 5.29% 0.00%
002179 中航光電 558.3700 5.05% -1.17%
600760 中航沈飛 426.1700 4.77% -0.25%
002414 高德紅外 645.9100 4.36% -0.46%
002465 海格通信 0.0000 4.27% -1.26%
600118 中國(guó)衛(wèi)星 0.0000 3.89% -2.09%
688002 睿創(chuàng)微納 225.7000 3.57% -0.29%
300699 光威復(fù)材 262.9100 3.33% 0.03%
鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)A(150205)基金檔案
基金代碼 150205 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)A 基金全稱(chēng) 鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金類(lèi)型 固定收益
基金經(jīng)理 陳龍 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 70.25億 最近份額 69.9701億 成立份額 3.958億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車(chē)A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%