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信澳季季鑫90天持有期債券A基金盤中實時估值(023250)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0007 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0007
成立日期：2025-04-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.20億元
基金公司：信達澳亞基金
基金經(jīng)理：楊彬

信澳季季鑫90天持有期債券A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-16	0.03%	0.00%
2025-05-09	0.04%	0.00%
2025-04-30	0.00%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

信澳季季鑫90天持有期債券A基金023250實時估值圖

信澳季季鑫90天持有期債券A基金023250實時估值圖

標簽云

信達澳亞基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳博見成長一年定期開放混合A	1.6491	1.3518%
信澳博見成長一年定期開放混合C	1.6297	1.3518%
信澳科技驅(qū)動混合A	1.1488	0.2229%
信澳科技驅(qū)動混合C	1.1457	0.2229%
信澳鑫泰6個月持有期債券A	1.0096	0.0137%
信澳鑫泰6個月持有期債券C	1.0062	0.0137%
信澳鑫瑞6個月持有期債券A	1.0906	-0.1652%
信澳鑫瑞6個月持有期債券C	1.0827	-0.1652%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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