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富國(guó)港股通紅利精選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021513)

今天最新凈值 1.2374 -0.0049 -0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2374
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
富國(guó)港股通紅利精選混合A基金021513重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 7.47% -0.29% -0.0217%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.98% 0.43% 0.0300%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.14% -0.58% -0.0356%
00005 匯豐控股 0.0000 5.96% 0.43% 0.0256%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 5.74% 0.56% 0.0321%
01339 中國(guó)人民保 0.0000 3.78% 0.38% 0.0144%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 3.18% 0.00% 0.0000%
02888 渣打集團(tuán) 0.0000 3.12% 0.82% 0.0256%
01787 山東黃金 0.0000 2.61% 0.00% 0.0000%
00683 嘉里建設(shè) 0.0000 2.52% 0.52% 0.0131%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
47.5% 0.0835% %
富國(guó)港股通紅利精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.29% 0.02%
2025-05-22 -0.39% -0.34%
2025-05-21 1.59% 1.29%
2025-05-20 0.92% 0.72%
2025-05-19 0.01% 0.29%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.87% -0.56%
2025-05-14 1.62% 1.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)港股通紅利精選混合A基金021513實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)港股通紅利精選混合A基金021513實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%