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銀華富興央企混合發(fā)起式A(銀華富興央企6個(gè)月封閉運(yùn)作混合發(fā)起式A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(019743)

今天最新凈值 1.0592 0.0038 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0592
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍
銀華富興央企混合發(fā)起式A基金019743重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601111 中國(guó)國(guó)航 7.2800 4.89% 1.14% 0.0557%
01088 中國(guó)神華 1.4000 3.84% -1.80% -0.0691%
00762 中國(guó)聯(lián)通 4.6000 3.48% 0.11% 0.0038%
600900 長(zhǎng)江電力 1.1800 3.09% 0.75% 0.0232%
00857 中國(guó)石油股份 5.4000 2.95% -0.78% -0.0230%
01898 中煤能源 4.0000 2.76% -1.01% -0.0279%
01055 中國(guó)南方航 7.8000 2.41% 0.54% 0.0130%
00883 中國(guó)海洋石油 1.4000 2.26% -1.12% -0.0253%
600026 中遠(yuǎn)海能 1.9700 2.08% -1.45% -0.0302%
01398 工商銀行 4.3000 2.07% 0.36% 0.0075%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
29.83% -0.0723% 91.12%
銀華富興央企混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.72% 1.17%
2025-05-20 0.36% 0.73%
2025-05-19 0.30% 0.71%
2025-05-16 -0.27% -0.05%
2025-05-15 -0.92% -0.51%
2025-05-14 0.46% 1.14%
2025-05-13 -1.03% -0.08%
2025-05-12 1.96% 1.84%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華富興央企混合發(fā)起式A基金019743實(shí)時(shí)估值圖
銀華富興央企混合發(fā)起式A基金019743實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%