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銀華富興央企混合發(fā)起式A(銀華富興央企6個(gè)月封閉運(yùn)作混合發(fā)起式A) - 基金主頁(代碼:019743)

今天最新凈值 1.0592 0.0038 0.3600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0714 0.0122 1.1484%
  • 累計(jì)凈值：1.0592
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1045億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.44% 0.19% 3.20% 0.50% - - - 6.68%
同類排名 3468/4544 2241/4651 2675/4646 1581/4590 -
銀華富興央企混合發(fā)起式A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601111 中國(guó)國(guó)航 7.2800 4.89% 3.53%
01088 中國(guó)神華 1.4000 3.84% 1.98%
00762 中國(guó)聯(lián)通 4.6000 3.48% 0.53%
600900 長(zhǎng)江電力 1.1800 3.09% 0.39%
00857 中國(guó)石油股份 5.4000 2.95% 2.05%
01898 中煤能源 4.0000 2.76% 3.14%
01055 中國(guó)南方航 7.8000 2.41% 1.93%
00883 中國(guó)海洋石油 1.4000 2.26% 1.82%
600026 中遠(yuǎn)海能 1.9700 2.08% -0.38%
01398 工商銀行 4.3000 2.07% 0.00%
銀華富興央企混合發(fā)起式A(019743)基金檔案
基金代碼 019743 基金簡(jiǎn)稱 銀華富興央企混合發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-20~2024-05-30 成立日期 2024-06-04 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 焦巍 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 0.1045億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率