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長(zhǎng)盛安悅一年持有期混合A(長(zhǎng)盛安悅一年持有A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017713)

今天最新凈值 1.0584 0.0007 0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0675
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3518億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：
長(zhǎng)盛安悅一年持有期混合A基金017713重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.1500 6.92% -0.47% -0.0325%
600036 招商銀行 6.3500 6.30% -1.03% -0.0649%
000333 美的集團(tuán) 1.9000 3.81% -0.59% -0.0225%
002475 立訊精密 2.2000 2.52% -1.48% -0.0373%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.7000 2.03% -0.55% -0.0112%
600809 山西汾酒 0.2600 1.50% -0.52% -0.0078%
300442 潤(rùn)澤科技 1.6000 1.35% -2.36% -0.0319%
300274 陽(yáng)光電源 0.4700 1.23% -3.06% -0.0376%
603596 伯特利 0.9000 1.16% 1.64% 0.0190%
300750 寧德時(shí)代 0.1400 0.93% -1.25% -0.0116%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.75% -0.2383% 29.69%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)盛安悅一年持有期混合A基金017713實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)盛安悅一年持有期混合A基金017713實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%