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匯添富價值領先混合基金盤中實時估值(012820)

今天最新凈值 0.7411 -0.0060 -0.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7411
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.9176億
  • 最近資產：20.74億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：胡昕煒 鄭慧蓮
匯添富價值領先混合基金012820重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.43% -0.29% -0.0273%
000333 美的集團 0.0000 7.42% -0.59% -0.0438%
01810 小米集團-W 0.0000 6.31% -0.56% -0.0353%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.58% -0.92% -0.0513%
00981 中芯國際 0.0000 5.20% -0.12% -0.0062%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.05% -0.21% -0.0106%
00883 中國海洋石油 0.0000 4.75% 0.56% 0.0266%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.93% 0.47% 0.0185%
301004 嘉益股份 0.0000 3.78% -0.83% -0.0314%
01378 中國宏橋 0.0000 3.69% -0.68% -0.0251%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
55.14% -0.1859% 84.34%
匯添富價值領先混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.36% -0.36%
2025-05-22 -0.80% -0.96%
2025-05-21 0.78% 0.29%
2025-05-20 1.17% 0.98%
2025-05-19 0.21% 0.44%
2025-05-16 -0.48% -0.44%
2025-05-15 -0.84% -1.10%
2025-05-14 1.33% 1.40%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
匯添富價值領先混合基金012820實時估值圖
匯添富價值領先混合基金012820實時估值圖
匯添富價值領先混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%