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國(guó)壽安保裕祥混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012666)

今天最新凈值 0.9191 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9191
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1598億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李丹
國(guó)壽安保裕祥混合C基金012666重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688560 明冠新材 0.7000 1.49% -0.78% -0.0116%
000568 瀘州老窖 0.1300 1.34% -0.21% -0.0028%
688503 聚和材料 0.1800 1.26% -0.03% -0.0004%
002459 晶澳科技 0.4000 1.11% 2.11% 0.0234%
601633 長(zhǎng)城汽車 0.6000 0.82% 0.30% 0.0025%
605305 中際聯(lián)合 0.5000 0.81% -0.24% -0.0019%
688355 明志科技 0.5000 0.78% -0.18% -0.0014%
002487 大金重工 0.4000 0.76% -1.90% -0.0144%
001269 歐晶科技 0.1500 0.68% -1.05% -0.0071%
300820 英杰電氣 0.2000 0.68% 5.80% 0.0394%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
9.73% 0.0257% 17.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)壽安保裕祥混合C基金012666實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保裕祥混合C基金012666實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%