搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012443)

今天最新凈值 1.0248 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0248
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9098億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 陽宜洋
招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A基金012443重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300850 新強(qiáng)聯(lián) 0.0000 1.15% 1.28% 0.0147%
603606 東方電纜 0.0000 0.79% -2.15% -0.0170%
688392 驕成超聲 0.0000 0.70% 0.53% 0.0037%
600458 時(shí)代新材 0.0000 0.64% 0.35% 0.0022%
603773 沃格光電 0.0000 0.60% -0.04% -0.0002%
688186 廣大特材 0.0000 0.59% 0.27% 0.0016%
01585 雅迪控股 0.0000 0.58% -1.97% -0.0114%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.57% 0.33% 0.0019%
600183 生益科技 0.0000 0.56% -0.79% -0.0044%
000951 中國重汽 0.0000 0.54% 1.55% 0.0084%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.72% -0.0005% 20.57%
招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.18% -0.16%
2025-05-21 0.06% 0.10%
2025-05-20 0.09% 0.06%
2025-05-19 0.15% 0.11%
2025-05-16 -0.08% -0.09%
2025-05-15 -0.02% -0.25%
2025-05-14 0.07% 0.23%
2025-05-13 0.05% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A基金012443實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A基金012443實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1226 0.8252%
工銀聚享混合C 1.1168 0.8252%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8538 0.6848%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7887 0.6848%
鵬華安和混合A 1.3177 0.6730%
鵬華安和混合C 1.2982 0.6730%
鵬華安慶混合A 1.2819 0.6266%
鵬華安慶混合C 1.2630 0.6266%