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招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(012443)

今天最新凈值 1.0248 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0228 -0.0002 -0.0211%
  • 累計(jì)凈值：1.0248
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9098億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 陽宜洋
近一季招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A(012443)基金累計(jì)收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0230 1.0230 1.0248 1.0248 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0242 1.0242 0.0006 0.06%
2025-05-20 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0233 1.0233 0.0009 0.09%
2025-05-19 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0233 1.0233 1.0218 1.0218 0.0015 0.15%
2025-05-16 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0218 1.0218 1.0226 1.0226 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-05-13 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2025-05-12 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
2025-05-09 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0209 1.0209 1.0193 1.0193 0.0016 0.16%
2025-05-08 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2025-05-07 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0190 1.0190 1.0166 1.0166 0.0024 0.24%
2025-04-30 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0166 1.0166 1.0169 1.0169 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2025-04-28 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0160 1.0160 1.0166 1.0166 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2025-04-23 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0165 1.0165 1.0180 1.0180 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2025-04-21 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2025-04-18 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0169 1.0169 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-04-16 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2025-04-15 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0162 1.0162 1.0167 1.0167 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-04-10 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2025-04-09 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10%
2025-04-08 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0152 1.0152 1.0128 1.0128 0.0024 0.24%
2025-04-07 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0128 1.0128 1.0266 1.0266 -0.0138 -1.34%
2025-04-03 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0266 1.0266 1.0303 1.0303 -0.0037 -0.36%
2025-04-02 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-04-01 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0288 1.0288 0.0014 0.14%
2025-03-31 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-03-28 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0300 1.0300 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0313 1.0313 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2025-03-25 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0306 1.0306 1.0328 1.0328 -0.0022 -0.21%
2025-03-24 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0328 1.0328 1.0341 1.0341 -0.0013 -0.13%
2025-03-21 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0377 1.0377 -0.0036 -0.35%
2025-03-20 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0383 1.0383 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0383 1.0383 1.0402 1.0402 -0.0019 -0.18%
2025-03-18 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0402 1.0402 1.0395 1.0395 0.0007 0.07%
2025-03-17 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2025-03-14 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0345 1.0345 0.0036 0.35%
2025-03-13 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0345 1.0345 1.0390 1.0390 -0.0045 -0.43%
2025-03-12 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10%
2025-03-11 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0380 1.0380 1.0366 1.0366 0.0014 0.14%
2025-03-10 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-03-07 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0362 1.0362 1.0336 1.0336 0.0026 0.25%
2025-03-05 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0336 1.0336 1.0313 1.0313 0.0023 0.22%
2025-03-04 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0300 1.0300 0.0013 0.13%
2025-03-03 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0306 1.0306 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0306 1.0306 1.0420 1.0420 -0.0114 -1.09%
2025-02-27 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0424 1.0424 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0405 1.0405 0.0019 0.18%
2025-02-25 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0405 1.0405 1.0412 1.0412 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 012443 招商瑞鴻6個(gè)月持有混合A 1.0412 1.0412 1.0427 1.0427 -0.0015 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%