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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時估值(012206)

今天最新凈值 0.8205 -0.0011 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8205
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7135億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A基金012206重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002463 滬電股份 0.0000 3.45% -2.31% -0.0797%
300394 天孚通信 0.0000 3.09% -3.11% -0.0961%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 2.79% -2.74% -0.0764%
600438 通威股份 0.0000 2.50% -0.88% -0.0220%
300502 新易盛 0.0000 2.42% -1.52% -0.0368%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 2.24% 0.31% 0.0069%
300274 陽光電源 0.0000 1.93% -3.06% -0.0591%
603659 璞泰來 0.0000 1.86% -1.28% -0.0238%
601985 中國核電 0.0000 1.85% -0.21% -0.0039%
601628 中國人壽 0.0000 1.83% -1.38% -0.0253%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
23.96% -0.4162% 90.51%
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.76% -0.73%
2025-05-22 -0.13% -0.05%
2025-05-21 0.40% 0.43%
2025-05-20 0.53% 0.49%
2025-05-19 -0.25% -0.28%
2025-05-16 -0.43% -0.42%
2025-05-15 -0.86% -0.82%
2025-05-14 1.10% 1.10%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A基金012206實(shí)時估值圖
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A基金012206實(shí)時估值圖