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南方均衡回報(bào)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011701)

今天最新凈值 1.0352 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8119億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰 龍一鳴
南方均衡回報(bào)混合C基金011701重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.74% -1.25% -0.0343%
002475 立訊精密 0.0000 2.33% -1.48% -0.0345%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.23% -0.59% -0.0132%
02688 新奧能源 0.0000 2.20% -0.70% -0.0154%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 2.18% -1.50% -0.0327%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.86% -1.50% -0.0279%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.78% -1.89% -0.0336%
00700 騰訊控股 0.0000 1.69% -0.29% -0.0049%
000951 中國(guó)重汽 0.0000 1.51% 0.17% 0.0026%
002128 電投能源 0.0000 1.48% -1.90% -0.0281%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
20% -0.222% 59.49%
南方均衡回報(bào)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.25% -0.18%
2025-05-21 0.48% 0.49%
2025-05-20 0.49% 0.21%
2025-05-19 0.10% 0.22%
2025-05-16 -0.15% -0.24%
2025-05-15 -0.67% -0.74%
2025-05-14 0.47% 0.28%
2025-05-13 -0.03% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方均衡回報(bào)混合C基金011701實(shí)時(shí)估值圖
南方均衡回報(bào)混合C基金011701實(shí)時(shí)估值圖
混合型-平衡基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%