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長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C(長城優(yōu)選添瑞六個月持有期混合C)基金凈值查詢(011539)

今天最新凈值 1.0031 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0017 -0.0011 -0.1130%
  • 累計凈值：1.0031
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9973億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強
近一季長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C|長城優(yōu)選添瑞六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C(011539)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2025-05-20 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0005 1.0005 0.0013 0.13%
2025-05-19 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0018 1.0018 0.0019 0.19%
2025-05-13 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-05-12 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0016 1.0016 0.9995 0.9995 0.0021 0.21%
2025-05-09 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08%
2025-05-07 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9988 0.9988 0.9979 0.9979 0.0009 0.09%
2025-05-06 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9979 0.9979 0.9960 0.9960 0.0019 0.19%
2025-04-30 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-04-29 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-24 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-23 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-04-22 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-04-21 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9965 0.9965 0.9959 0.9959 0.0006 0.06%
2025-04-18 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-04-16 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-04-15 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2025-04-14 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9947 0.9947 0.0006 0.06%
2025-04-11 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2025-04-10 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9942 0.9942 0.9918 0.9918 0.0024 0.24%
2025-04-09 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9904 0.9904 0.0014 0.14%
2025-04-08 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9870 0.9870 0.0034 0.34%
2025-04-07 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9998 0.9998 -0.0128 -1.28%
2025-04-03 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-03-31 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0024 1.0024 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2025-03-26 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2025-03-21 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0049 1.0049 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0049 1.0049 1.0067 1.0067 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2025-03-18 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2025-03-17 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0060 1.0060 1.0015 1.0015 0.0045 0.45%
2025-03-13 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0015 1.0015 1.0022 1.0022 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0029 1.0029 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2025-03-10 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0016 1.0016 0.0021 0.21%
2025-03-05 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2025-03-04 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-02-28 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0038 1.0038 -0.0031 -0.31%
2025-02-27 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2025-02-26 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-02-25 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0041 1.0041 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%