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匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011123)

今天最新凈值 0.6135 -0.0009 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6135
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0379億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 沈若雨
匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金011123重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01378 中國宏橋 0.0000 6.57% -0.68% -0.0447%
00981 中芯國際 0.0000 6.52% -0.12% -0.0078%
00700 騰訊控股 0.0000 5.69% -0.29% -0.0165%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.17% 0.80% 0.0414%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.07% 0.43% 0.0218%
002475 立訊精密 0.0000 4.41% -1.48% -0.0653%
601988 中國銀行 0.0000 4.30% -1.07% -0.0460%
601857 中國石油 0.0000 4.17% -1.45% -0.0605%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.12% -1.25% -0.0515%
03988 中國銀行 0.0000 3.81% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.83% -0.2291% 89.23%
匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.49% -0.50%
2025-05-22 -0.15% -0.46%
2025-05-21 0.87% 1.02%
2025-05-20 0.61% 0.68%
2025-05-19 0.26% 0.43%
2025-05-16 -0.21% -0.23%
2025-05-15 -1.24% -1.10%
2025-05-14 1.12% 1.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金011123實(shí)時(shí)估值圖
匯添富ESG可持續(xù)成長股票C基金011123實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%