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天弘興享一年定開基金盤中實(shí)時(shí)估值(008738)

今天最新凈值 1.0189 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1727
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7014億
  • 最近資產(chǎn)：49.88億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：柴文婷 馬澤宇 潘昱杉
天弘興享一年定開基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 0.02% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘興享一年定開基金008738實(shí)時(shí)估值圖
天弘興享一年定開基金008738實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0665 0.0676%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0686 0.0676%
融通債券A/B 1.0841 0.0072%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0030%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0030%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0024%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0024%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3220 -0.0007%