搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘興享一年定開(008738)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0189 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1727
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7014億
  • 最近資產(chǎn)：49.88億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：柴文婷 馬澤宇 潘昱杉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0206元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0185元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0079元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0193元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0172元
2021-05-20 2021-05-20 2021-05-21 每份派現(xiàn)金0.0103元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0070元