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(563700)紅利價值和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 紅利價值(563700) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 1.0309 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2025-04-16 2015-05-27
最近份額 578.3580億
最近資產(chǎn) 3.55億元 334.81億元
基金公司 易方達(dá)基金 招商基金
基金經(jīng)理 劉文魁 侯昊
持股倉位 6.39% 92.95%
債券倉位 0.00% 2.81%
基金收益率 紅利價值(563700) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 0.26% -3.88%
月收益 2.84% -4.57%
季收益 % -1.97%
年收益 % -20.40%
兩年收益 % -30.05%
三年收益 % -28.85%
今年以來 % -4.68%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以來 2.85% 213.25%
收益同類排名 紅利價值(563700) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 915/3836 3843/3844
月排名 2510/3777 3764/3782
季排名 1694/3551
年排名 2789/2805
兩年排名 2098/2174
三年排名 1595/1762
今年以來 3038/3435
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK