| 基金資料 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A(167601) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 0.9860 | 0.7745 |
| 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2013-07-26 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 7.7398億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 7.65億 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 國(guó)金通用基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 宮雪 馬芳 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | 94.12% | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A(167601) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.48% | -3.88% |
| 月收益 | 3.49% | -4.57% |
| 季收益 | 3.18% | -1.97% |
| 年收益 | 5.97% | -20.40% |
| 兩年收益 | -3.52% | -30.05% |
| 三年收益 | 2.19% | -28.85% |
| 今年以來(lái) | 3.14% | -4.68% |
| 2024年收益 | 3.46% | -14.38% |
| 2023年收益 | -4.43% | -17.64% |
| 2022年收益 | -17.81% | -11.92% |
| 成立以來(lái) | 67.34% | 213.25% |
| 收益同類排名 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A(167601) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2037/3836 | 3843/3844 |
| 月排名 | 1821/3777 | 3764/3782 |
| 季排名 | 585/3551 | 1694/3551 |
| 年排名 | 1950/2802 | 2789/2805 |
| 兩年排名 | 1363/2172 | 2098/2174 |
| 三年排名 | 875/1762 | 1595/1762 |
| 今年以來(lái) | 1023/3435 | 3038/3435 |
| 2024年排名 | 1928/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 679/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 632/2208 | 263/2208 |
