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(159661)嘉實中證A100ETF和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 嘉實中證A100ETF(159661) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 1.1519 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份額 0.3480億 578.3580億
最近資產(chǎn) 0.41億 334.81億元
基金公司 招商基金
基金經(jīng)理 李直 侯昊
持股倉位 98.28% 92.95%
債券倉位 0.00% 2.81%
基金收益率 嘉實中證A100ETF(159661) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 2.07% -3.88%
月收益 4.67% -4.57%
季收益 -0.25% -1.97%
年收益 7.70% -20.40%
兩年收益 % -30.05%
三年收益 % -28.85%
今年以來 -0.75% -4.68%
2024年收益 16.08% -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以來 13.06% 213.25%
收益同類排名 嘉實中證A100ETF(159661) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 1297/3865 3843/3844
月排名 2164/3752 3764/3782
季排名 1400/3541 1694/3551
年排名 1404/2786 2789/2805
兩年排名 2098/2174
三年排名 1595/1762
今年以來 1876/3437 3038/3435
2024年排名 850/3464 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK