| 基金資料 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021714) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 1.0578 | 0.7791 |
| 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2024-08-02 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 578.3580億 | |
| 最近資產(chǎn) | 0.13億元 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 中歐基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 宋巍巍 | 侯昊 |
| 持股倉位 | % | 92.95% |
| 債券倉位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021714) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.54% | -4.37% |
| 月收益 | 1.24% | -3.91% |
| 季收益 | -5.92% | -1.39% |
| 年收益 | % | -20.78% |
| 兩年收益 | % | -27.84% |
| 三年收益 | % | -28.43% |
| 今年以來 | -1.56% | -4.11% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以來 | 5.06% | 215.12% |
| 收益同類排名 | 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021714) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2009/3802 | 3830/3836 |
| 月排名 | 3196/3761 | 3754/3777 |
| 季排名 | 2904/3545 | 1642/3551 |
| 年排名 | 2797/2802 | |
| 兩年排名 | 2084/2172 | |
| 三年排名 | 1597/1762 | |
| 今年以來 | 2588/3435 | 3053/3435 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
