| 基金資料 | 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(015535) | 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
| 基金凈值 | 0.9768 | 1.0928 |
| 基金類型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2022-08-31 | 2018-09-13 |
| 最近份額 | 0.1036億 | 14.0364億 |
| 最近資產(chǎn) | 0.10億 | 8.01億元 |
| 基金公司 | 創(chuàng)金合信基金 | 華夏基金 |
| 基金經(jīng)理 | 羅水星 | 許利明 |
| 持股倉(cāng)位 | 0.00% | 3.14% |
| 債券倉(cāng)位 | 6.20% | 4.72% |
| 基金收益率 | 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(015535) | 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
| 周收益 | 0.75% | 0.03% |
| 月收益 | 1.53% | 1.66% |
| 季收益 | 0.58% | -0.45% |
| 年收益 | 3.30% | 6.22% |
| 兩年收益 | -2.66% | -8.54% |
| 三年收益 | -% | -15.22% |
| 今年以來(lái) | -0.81% | 3.09% |
| 2024年收益 | 4.68% | -2.11% |
| 2023年收益 | -5.41% | -9.29% |
| 2022年收益 | % | -14.16% |
| 成立以來(lái) | -2.91% | 29.43% |
| 收益同類排名 | 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(015535) | 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
| 周排名 | 15/29 | 166/293 |
| 月排名 | 25/29 | 200/292 |
| 季排名 | 11/29 | 72/290 |
| 年排名 | 6/29 | 116/277 |
| 兩年排名 | 11/29 | 203/226 |
| 三年排名 | 0/75 | 102/110 |
| 今年以來(lái) | 23/29 | 79/285 |
| 2024年排名 | 122/287 | 254/287 |
| 2023年排名 | 64/281 | 170/281 |
| 2022年排名 | 72/228 |
