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中金安心回報(bào)靈活配置混合A基金凈值查詢(920011)

今天最新凈值 1.0922 0.0021 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0920 -0.0013 -0.1204%
  • 累計(jì)凈值：2.1382
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7683億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安安 李飛 顧柔剛
今年以來中金安心回報(bào)靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金安心回報(bào)靈活配置混合A(920011)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0933 2.1393 1.0922 2.1382 0.0011 0.10%
2025-05-20 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0922 2.1382 1.0901 2.1361 0.0021 0.19%
2025-05-19 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0901 2.1361 1.0902 2.1362 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0902 2.1362 1.0907 2.1367 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0907 2.1367 1.0935 2.1395 -0.0028 -0.26%
2025-05-14 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0935 2.1395 1.0910 2.1370 0.0025 0.23%
2025-05-13 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0910 2.1370 1.0917 2.1377 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0917 2.1377 1.0896 2.1356 0.0021 0.19%
2025-05-09 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0896 2.1356 1.0895 2.1355 0.0001 0.01%
2025-05-08 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0895 2.1355 1.0889 2.1349 0.0006 0.06%
2025-05-07 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0889 2.1349 1.0887 2.1347 0.0002 0.02%
2025-05-06 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0887 2.1347 1.0854 2.1314 0.0033 0.30%
2025-04-30 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0854 2.1314 1.0843 2.1303 0.0011 0.10%
2025-04-29 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0843 2.1303 1.0822 2.1282 0.0021 0.19%
2025-04-28 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0822 2.1282 1.0827 2.1287 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0827 2.1287 1.0835 2.1295 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0835 2.1295 1.0836 2.1296 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0836 2.1296 1.0834 2.1294 0.0002 0.02%
2025-04-22 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0834 2.1294 1.0821 2.1281 0.0013 0.12%
2025-04-21 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0821 2.1281 1.0812 2.1272 0.0009 0.08%
2025-04-18 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0812 2.1272 1.0819 2.1279 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0819 2.1279 1.0807 2.1267 0.0012 0.11%
2025-04-16 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0807 2.1267 1.0821 2.1281 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0821 2.1281 1.0826 2.1286 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0826 2.1286 1.0817 2.1277 0.0009 0.08%
2025-04-11 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0817 2.1277 1.0803 2.1263 0.0014 0.13%
2025-04-10 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0803 2.1263 1.0762 2.1222 0.0041 0.38%
2025-04-09 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0762 2.1222 1.0724 2.1184 0.0038 0.35%
2025-04-08 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0724 2.1184 1.0674 2.1134 0.0050 0.47%
2025-04-07 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0674 2.1134 1.0881 2.1341 -0.0207 -1.90%
2025-04-03 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0881 2.1341 1.0881 2.1341 0.0000 0.00%
2025-04-02 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0881 2.1341 1.0862 2.1322 0.0019 0.17%
2025-04-01 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0862 2.1322 1.0854 2.1314 0.0008 0.07%
2025-03-31 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0854 2.1314 1.0870 2.1330 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0870 2.1330 1.0879 2.1339 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0879 2.1339 1.0874 2.1334 0.0005 0.05%
2025-03-26 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0874 2.1334 1.0872 2.1332 0.0002 0.02%
2025-03-25 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0872 2.1332 1.0898 2.1358 -0.0026 -0.24%
2025-03-24 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0898 2.1358 1.0874 2.1334 0.0024 0.22%
2025-03-21 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0874 2.1334 1.0925 2.1385 -0.0051 -0.47%
2025-03-20 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0925 2.1385 1.0931 2.1391 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0931 2.1391 1.0936 2.1396 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0936 2.1396 1.0903 2.1363 0.0033 0.30%
2025-03-17 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0903 2.1363 1.0906 2.1366 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0906 2.1366 1.0863 2.1323 0.0043 0.40%
2025-03-13 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0863 2.1323 1.0865 2.1325 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0865 2.1325 1.0864 2.1324 0.0001 0.01%
2025-03-11 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0864 2.1324 1.0860 2.1320 0.0004 0.04%
2025-03-10 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0860 2.1320 1.0874 2.1334 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0874 2.1334 1.0893 2.1353 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0893 2.1353 1.0843 2.1303 0.0050 0.46%
2025-03-05 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0843 2.1303 1.0808 2.1268 0.0035 0.32%
2025-03-04 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0808 2.1268 1.0801 2.1261 0.0007 0.06%
2025-03-03 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0801 2.1261 1.0795 2.1255 0.0006 0.06%
2025-02-28 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0795 2.1255 1.0859 2.1319 -0.0064 -0.59%
2025-02-27 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0859 2.1319 1.0853 2.1313 0.0006 0.06%
2025-02-26 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0853 2.1313 1.0827 2.1287 0.0026 0.24%
2025-02-25 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0827 2.1287 1.0859 2.1319 -0.0032 -0.29%
2025-02-24 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0859 2.1319 1.0865 2.1325 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0865 2.1325 1.0847 2.1307 0.0018 0.17%
2025-02-20 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0847 2.1307 1.0863 2.1323 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0863 2.1323 1.0849 2.1309 0.0014 0.13%
2025-02-18 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0849 2.1309 1.0867 2.1327 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0867 2.1327 1.0882 2.1342 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0882 2.1342 1.0862 2.1322 0.0020 0.18%
2025-02-13 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0862 2.1322 1.0878 2.1338 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0878 2.1338 1.0849 2.1309 0.0029 0.27%
2025-02-11 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0849 2.1309 1.0872 2.1332 -0.0023 -0.21%
2025-02-10 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0872 2.1332 1.0847 2.1307 0.0025 0.23%
2025-02-07 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0847 2.1307 1.0839 2.1299 0.0008 0.07%
2025-02-06 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0839 2.1299 1.0802 2.1262 0.0037 0.34%
2025-02-05 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0802 2.1262 1.0791 2.1251 0.0011 0.10%
2025-01-27 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0791 2.1251 1.0795 2.1255 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0777 2.1237 1.0791 2.1251 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0753 2.1213 1.0707 2.1167 0.0046 0.43%
2025-01-13 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0707 2.1167 1.0706 2.1166 0.0001 0.01%
2025-01-10 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0706 2.1166 1.0732 2.1192 -0.0026 -0.24%
2025-01-09 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0732 2.1192 1.0743 2.1203 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0743 2.1203 1.0753 2.1213 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0753 2.1213 1.0742 2.1202 0.0011 0.10%
2025-01-06 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0742 2.1202 1.0741 2.1201 0.0001 0.01%
2025-01-03 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0741 2.1201 1.0743 2.1203 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 1.0743 2.1203 1.0773 2.1233 -0.0030 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%