收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 13.48% | 0.58% | 10.05% | 6.76% | 35.80% | - | - | 28.14% |
同類排名 | 185/3435 | 2182/3884 | 108/3771 | 133/3545 | 146/2797 | - |
近日,多家公募對旗下基金所持有個(gè)股進(jìn)行估值調(diào)整,這些個(gè)股大多長期停牌、持續(xù)跌停或?yàn)l臨退市。例如,7月2日,國泰基金發(fā)布公告,對公司旗下國泰中證2000ETF所持有的ST長康、*ST超華股票進(jìn)行估值調(diào)整,按照0元/股進(jìn)行估值。記者梳理興銀競爭優(yōu)勢混合一季報(bào)及去年年報(bào)發(fā)現(xiàn),普利制藥并未出現(xiàn)在基金持倉中。
標(biāo)簽: 估值 退市 個(gè)股 進(jìn)行 股票 公司 停牌 關(guān)聯(lián)基金: 國泰中證2000ETF 華夏中證2000ETF 興銀競爭優(yōu)勢混合A“在股票被ST的第一天就賣出了。”一位基金經(jīng)理表示,持有股票突發(fā)戴帽后,火速拋出。不過,并非所有基金都有立即斬倉的條件。另一大型公募人士表示,也有一些例外情況。“ST股票摘帽后,要納入公司股票庫,或者持有的股票被動(dòng)ST后,要繼續(xù)持有,并不是沒有可能。
標(biāo)簽: 股票 估值 下調(diào) 持有 凈值 表示 主動(dòng)型 關(guān)聯(lián)基金: 國泰中證2000ETF 華泰柏瑞中證2000ETF 華夏中證2000ETF11月收官,A股三大股指漲跌不一,創(chuàng)業(yè)板指以2.32%的跌幅墊底,深證成指月內(nèi)也下跌1.39%,上證指數(shù)小幅上漲0.36%。同時(shí),恒生指數(shù)也在月內(nèi)小幅回撤0.41%。跌幅榜上,新能源車主題基金收益墊底,廣發(fā)國證新能源車電池ETF、工銀國證新能源車電池ETF、興銀國證新能源車電池ETF、建信國證新能源車電池ETF、景順長城國證新能電池ETF月內(nèi)均跌超 8% ,收益率分別為-8.43%、-8.41%、-8.35%、-8.33%、-8.24%。
標(biāo)簽: 收益 收益率 成份 漲幅 跌幅 墊底 關(guān)聯(lián)基金: 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 工銀北證50成份指數(shù)A 廣發(fā)國證新能源車電池ETF 國泰中證煤炭ETF 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 華夏中證2000ETF 匯添富中證2000ETF股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
603508 | 思維列控 | 0.0000 | 0.62% | -0.42% |
603698 | 航天工程 | 0.0000 | 0.42% | -0.23% |
000524 | 嶺南控股 | 0.0000 | 0.33% | -5.61% |
002111 | 威海廣泰 | 0.0000 | 0.33% | 4.90% |
300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 0.0000 | 0.33% | 0.59% |
688508 | 芯朋微 | 0.0000 | 0.33% | 0.46% |
002997 | 瑞鵠模具 | 0.0000 | 0.32% | -2.35% |
002284 | 亞太股份 | 0.0000 | 0.31% | -1.31% |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 0.0000 | 0.31% | -0.08% |
603380 | 易德龍 | 0.0000 | 0.31% | -0.87% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1010 | 4.32% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0988 | 4.31% |
黃金9999 | 7.4590 | 2.69% |
華夏黃金ETF聯(lián)接A | 1.7182 | 2.54% |
華夏黃金ETF聯(lián)接C | 1.6894 | 2.54% |
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A | 0.8085 | 2.45% |
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C | 0.7909 | 2.42% |
有色50 | 1.0582 | 2.41% |
港股通汽車ETF | 1.2966 | 2.30% |
華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起A | 1.0496 | 2.28% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
黃金股 | 1.4182 | 4.63% |
黃金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57% |
黃金股票 | 1.1270 | 4.55% |
黃金股ETF | 1.5504 | 4.53% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2163 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2138 | 4.42% |