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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華恒生國企指數(shù)分級A(H股A) - 基金主頁(代碼:150175)

今天最新凈值 0.9248 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2789
  • 成立日期：2014-04-09
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：3.035億份
  • 最近份額：8.9857億
  • 最近資產(chǎn)：8.31億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：樂育濤 李宜璇
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆1.08575份
2020-12-01 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2019-12-02 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2017-12-01 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2016-12-01 份額分拆 每份份額分拆1.05份
銀華恒生國企指數(shù)分級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.49% -0.29%
02318 中國平安 0.0000 7.35% -0.33%
09988 阿里巴巴- 0.0000 4.79% -0.92%
00941 中國移動 0.0000 4.77% -0.58%
01398 工商銀行 0.0000 4.63% 1.07%
03690 美團(tuán)點(diǎn)評-W 0.0000 4.53% 0.22%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.83% -0.56%
03988 中國銀行 0.0000 2.97% 0.00%
03968 招商銀行 0.0000 2.23% -0.30%
00883 中國海洋石油 0.0000 2.12% 0.56%
02319 1.88% 0.0000 0.00% -1.01%
銀華恒生國企指數(shù)分級A(150175)基金檔案
基金代碼 150175 基金簡稱 銀華恒生國企指數(shù)分級A 基金全稱 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 樂育濤 李宜璇 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 8.31億 最近份額 8.9857億 成立份額 3.035億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%