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銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A(H股A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150175)

今天最新凈值 0.9248 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2789
  • 成立日期：2014-04-09
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：3.035億份
  • 最近份額：8.9857億
  • 最近資產(chǎn)：8.31億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：樂育濤 李宜璇
銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A基金150175重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.49% -0.29% -0.0275%
02318 中國(guó)平安 0.0000 7.35% -0.33% -0.0243%
09988 阿里巴巴- 0.0000 4.79% -0.92% -0.0441%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 4.77% -0.58% -0.0277%
01398 工商銀行 0.0000 4.63% 1.07% 0.0495%
03690 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W 0.0000 4.53% 0.22% 0.0100%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.83% -0.56% -0.0214%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 2.97% 0.00% 0.0000%
03968 招商銀行 0.0000 2.23% -0.30% -0.0067%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 2.12% 0.56% 0.0119%
02319 1.88% 0.0000 0.00% -1.01% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.71% -0.0803% 87.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A基金150175實(shí)時(shí)估值圖
銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A基金150175實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率