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申萬菱信申萬證券分級B(證券B) - 基金主頁(代碼:150172)

今天最新凈值 1.0666 0.0776 7.8500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.2436
  • 成立日期:2014-03-13
  • 基金類型:分級杠桿
  • 成立份額:6.201億份
  • 最近份額:32.1864億
  • 最近資產(chǎn):34.33億
  • 基金公司:申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理:王赟杰
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆1.01468份
2019-02-25 份額分拆 每份份額分拆2.257份
2015-08-26 份額分拆 每份份額分拆0.10541份
2014-12-09 份額分拆 每份份額分拆2.12073份
2014-11-26 份額分拆 每份份額分拆1.97429份
申萬菱信申萬證券分級B基金動態(tài)
申萬菱信申萬證券分級B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600030 中信證券 1821.6100 16.07% -1.23%
600837 海通證券 1651.6000 8.58% 0.00%
601688 華泰證券 1258.6500 7.59% -1.30%
601211 國泰君安 964.3900 5.17% -1.02%
600999 招商證券 793.5500 5.05% -1.15%
000166 申萬宏源 1927.5800 3.01% -1.05%
000776 廣發(fā)證券 632.8800 2.93% -1.51%
601788 光大證券 0.0000 2.69% -1.41%
601901 方正證券 880.1500 2.66% -1.17%
600958 東方證券 893.1000 2.48% -0.96%
601377 興業(yè)證券 1145.5800 2.44% -1.21%
申萬菱信申萬證券分級B(150172)基金檔案
基金代碼 150172 基金簡稱 申萬菱信申萬證券分級B 基金全稱 申萬菱信申銀萬國證券行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2014-02-24 成立日期 2014-03-13 基金類型 分級杠桿
基金經(jīng)理 王赟杰 基金托管人 工商銀行 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 34.33億 最近份額 32.1864億 成立份額 6.201億份
管理費率 1.00% 申購費率 --- 贖回費率 ---
分級杠桿基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
證保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
證券B級 1.2690 8.09%
證券B 1.0666 7.85%
證券股B 1.4216 7.49%
券商B級 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
軍工B級 1.4392 7.32%
軍工B 1.5000 7.14%