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泰信基本面400A(泰信400A) - 基金主頁(代碼:150094)

今天最新凈值 1.0440 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4640
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：3.008億份
  • 最近份額：0.4502億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.02626份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04997份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.04998份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.04554份
泰信基本面400A基金動(dòng)態(tài)
泰信基本面400A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601012 隆基股份 0.6800 1.17% -0.60%
600438 通威股份 1.2300 0.75% -0.88%
002241 歌爾股份 0.7900 0.73% -1.26%
601168 西部礦業(yè) 2.5300 0.73% 0.75%
600827 百聯(lián)股份 0.0000 0.71% -1.61%
600166 福田汽車 8.8400 0.68% -0.74%
601233 桐昆股份 1.4800 0.68% -0.09%
600409 三友化工 3.0600 0.65% -0.41%
000830 魯西化工 2.2800 0.64% -0.65%
000039 中集集團(tuán) 2.9800 0.61% 0.13%
002475 立訊精密 0.0000 0.60% -1.48%
600739 遼寧成大 0.0000 0.60% -1.03%
601555 東吳證券 0.0000 0.59% -0.88%
600176 中國巨石 1.6500 0.55% -1.44%
600325 華發(fā)股份 0.0000 0.54% -0.99%
泰信基本面400A(150094)基金檔案
基金代碼 150094 基金簡稱 泰信基本面400A 基金全稱 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-06 成立日期 2012-09-07 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 工商銀行 基金公司 泰信基金
最近資產(chǎn) 0.47億元 最近份額 0.4502億 成立份額 3.008億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%