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泰達(dá)宏利聚利債券A(泰達(dá)荷銀聚利債券A) - 基金主頁(yè)(代碼:150034)

今天最新凈值 1.0000 -0.0002 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0000
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：15.821億份
  • 最近份額：24.0700億
  • 最近資產(chǎn)：24.07億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：
泰達(dá)宏利聚利債券A基金動(dòng)態(tài)
泰達(dá)宏利聚利債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600023 浙能電力 220.0000 0.48% -1.29%
002521 齊峰新材 50.0000 0.18% -0.32%
300511 雪榕生物 0.0500 0.00% 2.78%
泰達(dá)宏利聚利債券A(150034)基金檔案
基金代碼 150034 基金簡(jiǎn)稱 泰達(dá)宏利聚利債券A 基金全稱 泰達(dá)宏利聚利分級(jí)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-04-06 成立日期 2011-05-13 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 24.07億 最近份額 24.0700億 成立份額 15.821億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%