基金代碼 | 040003 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 基金全稱 | 華安現(xiàn)金富利投資基金 |
發(fā)行日期 | 2003-12-14 | 成立日期 | 2003-12-30 | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
基金經(jīng)理 | 孫麗娜 李邦長(zhǎng) | 基金托管人 | 工商銀行 | 基金公司 | 華安基金 |
最近資產(chǎn) | 72.03億元 | 最近份額 | 544.4078億 | 成立份額 | 42.537億份 |
管理費(fèi)率 | 0.33% | 申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00% | 贖回費(fèi)率 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2760 | 0.84% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 1.2742 | 0.84% |
黃金股票ETF | 1.1085 | 0.84% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8923 | 0.57% |
日經(jīng)225 | 1.3360 | 0.57% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8935 | 0.56% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0300 | 0.36% |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2433 | 0.27% |
華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2400 | 0.27% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0456 | 0.14% |