搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E - 基金主頁(代碼:021380)

今天最新凈值 1.0778 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0778
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6682億
  • 最近資產(chǎn)：32.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆一帆 黃佳祥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.05% 0.05% 0.26% 0.31% 1.63% - - 1.79%
同類排名 703/733 350/759 523/762 537/737 638/674 -
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E(021380)基金檔案
基金代碼 021380 基金簡稱 創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 閆一帆 黃佳祥 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 32.68億 最近份額 30.6682億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%