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華夏鼎昭利率債債券A - 基金主頁(代碼:020565)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0117 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0267
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：23.4295億
最近資產(chǎn)：23.72億
基金公司：
基金經(jīng)理：文世倫

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.14%	0.07%	0.21%	0.28%	2.01%	-	-	2.72%
同類排名	2347/2974	1667/3050	1314/3049	1879/2998	2429/2648			-

華夏鼎昭利率債債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0010元

華夏鼎昭利率債債券A(020565)基金檔案

基金代碼	020565	基金簡稱	華夏鼎昭利率債債券A	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	文世倫	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	23.72億	最近份額	23.4295億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%