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華夏鼎昭利率債債券A(020565)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0117 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0267
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4295億
  • 最近資產(chǎn)：23.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：文世倫
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0010元