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匯添富鑫榮純債A基金凈值查詢(018487)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0584 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0804
成立日期：2023-06-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：29.9775億
最近資產(chǎn)：36.18億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：曾麗瓊晏建軍陶宏偉

近一周匯添富鑫榮純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富鑫榮純債A(018487)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018487	匯添富鑫榮純債A	1.0586	1.0806	1.0584	1.0804	0.0002	0.02%
2025-05-22	018487	匯添富鑫榮純債A	1.0584	1.0804	1.0586	1.0806	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	018487	匯添富鑫榮純債A	1.0586	1.0806	1.0589	1.0809	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	018487	匯添富鑫榮純債A	1.0589	1.0809	1.0592	1.0812	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	018487	匯添富鑫榮純債A	1.0592	1.0812	1.0579	1.0799	0.0013	0.12%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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