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長盛安悅一年持有期混合C(長盛安悅一年持有C) - 基金主頁(代碼:017714)

今天最新凈值 1.0536 0.0008 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0619
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3535億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0083元
長盛安悅一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.1500 6.92% -0.47%
600036 招商銀行 6.3500 6.30% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 1.9000 3.81% -0.59%
002475 立訊精密 2.2000 2.52% -1.48%
600941 中國移動 0.7000 2.03% -0.55%
600809 山西汾酒 0.2600 1.50% -0.52%
300442 潤澤科技 1.6000 1.35% -2.36%
300274 陽光電源 0.4700 1.23% -3.06%
603596 伯特利 0.9000 1.16% 1.64%
300750 寧德時代 0.1400 0.93% -1.25%
長盛安悅一年持有期混合C(017714)基金檔案
基金代碼 017714 基金簡稱 長盛安悅一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-12~2023-07-21 成立日期 2023-07-25 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 0.38億 最近份額 0.3535億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%