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華夏安益短債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:016905)

今天最新凈值 1.0110 0.0016 0.1600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0110
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0506億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉薇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.97% 0.01% 0.06% 1.13% 1.69% 0.26% - 0.94%
同類(lèi)排名 28/928 651/933 883/933 12/927 785/865 749/749 0/341 -
華夏安益短債債券C(016905)基金檔案
基金代碼 016905 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏安益短債債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-11-28~2022-12-08 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉薇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.05億 最近份額 0.0506億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動(dòng)持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財(cái)14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%