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匯添富豐利短債D - 基金主頁(yè)(代碼:016427)

今天最新凈值 1.1619 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1619
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7186億
  • 最近資產(chǎn)：26.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡娜 鄭文旭
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.36% 0.05% 0.16% 0.32% 1.58% 4.35% - 6.52%
同類排名 797/923 534/924 688/926 815/922 807/860 663/743 0/341 -
匯添富豐利短債D(016427)基金檔案
基金代碼 016427 基金簡(jiǎn)稱 匯添富豐利短債D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 胡娜 鄭文旭 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 26.09億 最近份額 22.7186億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率