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匯添富豐利短債D基金凈值查詢(016427)

今天最新凈值 1.1618 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1618
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7186億
  • 最近資產(chǎn)：26.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡娜 鄭文旭
近一月匯添富豐利短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富豐利短債D(016427)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016427 匯添富豐利短債D 1.1619 1.1619 1.1618 1.1618 0.0001 0.01%
2025-05-21 016427 匯添富豐利短債D 1.1618 1.1618 1.1618 1.1618 0.0000 0.00%
2025-05-20 016427 匯添富豐利短債D 1.1618 1.1618 1.1618 1.1618 0.0000 0.00%
2025-05-19 016427 匯添富豐利短債D 1.1618 1.1618 1.1616 1.1616 0.0002 0.02%
2025-05-16 016427 匯添富豐利短債D 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-15 016427 匯添富豐利短債D 1.1616 1.1616 1.1615 1.1615 0.0001 0.01%
2025-05-14 016427 匯添富豐利短債D 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
2025-05-13 016427 匯添富豐利短債D 1.1614 1.1614 1.1613 1.1613 0.0001 0.01%
2025-05-12 016427 匯添富豐利短債D 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2025-05-09 016427 匯添富豐利短債D 1.1612 1.1612 1.1610 1.1610 0.0002 0.02%
2025-05-08 016427 匯添富豐利短債D 1.1610 1.1610 1.1608 1.1608 0.0002 0.02%
2025-05-07 016427 匯添富豐利短債D 1.1608 1.1608 1.1607 1.1607 0.0001 0.01%
2025-05-06 016427 匯添富豐利短債D 1.1607 1.1607 1.1604 1.1604 0.0003 0.03%
2025-04-30 016427 匯添富豐利短債D 1.1604 1.1604 1.1604 1.1604 0.0000 0.00%
2025-04-29 016427 匯添富豐利短債D 1.1604 1.1604 1.1603 1.1603 0.0001 0.01%
2025-04-28 016427 匯添富豐利短債D 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2025-04-25 016427 匯添富豐利短債D 1.1601 1.1601 1.1601 1.1601 0.0000 0.00%
2025-04-24 016427 匯添富豐利短債D 1.1601 1.1601 1.1600 1.1600 0.0001 0.01%
2025-04-23 016427 匯添富豐利短債D 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%