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匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E - 基金主頁(yè)(代碼:015855)

今天最新凈值 1.0580 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0957
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0846億
  • 最近資產(chǎn)：41.50億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.58% 0.04% 0.29% 0.79% 2.25% 6.93% - 9.61%
同類排名 481/733 421/759 461/762 146/737 564/674 287/591 0/232 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-03-31 2025-03-31 2025-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-02-27 2025-02-27 2025-03-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E(015855)基金檔案
基金代碼 015855 基金簡(jiǎn)稱 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-13~2022-06-30 成立日期 2022-07-04 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 楊靖 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 41.50億 最近份額 39.0846億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%