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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E(015855)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0580 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0957
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0846億
  • 最近資產(chǎn)：41.50億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-03-31 2025-03-31 2025-04-02 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-02-27 2025-02-27 2025-03-03 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-14 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-08-13 2024-08-13 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-17 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-23 每份派現(xiàn)金0.0029元