搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安惠復(fù)純債A(015830)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0384 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2964
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.1134億
  • 最近資產(chǎn)：97.76億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 張璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0450元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0460元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 每份派現(xiàn)金0.0540元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0550元
基金動態(tài)