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民生加銀核心資產(chǎn)股票C基金凈值查詢(012215)

今天最新凈值 0.6763 -0.0009 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6732 -0.0031 -0.4644%
  • 累計(jì)凈值：0.6763
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5201億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一月民生加銀核心資產(chǎn)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀核心資產(chǎn)股票C(012215)基金累計(jì)收益率5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6763 0.6763 0.6772 0.6772 -0.0009 -0.13%
2025-05-21 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6772 0.6772 0.6718 0.6718 0.0054 0.80%
2025-05-20 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6718 0.6718 0.6672 0.6672 0.0046 0.69%
2025-05-19 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6672 0.6672 0.6668 0.6668 0.0004 0.06%
2025-05-16 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6668 0.6668 0.6703 0.6703 -0.0035 -0.52%
2025-05-15 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6703 0.6703 0.6750 0.6750 -0.0047 -0.70%
2025-05-14 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6750 0.6750 0.6672 0.6672 0.0078 1.17%
2025-05-13 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6672 0.6672 0.6679 0.6679 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6679 0.6679 0.6581 0.6581 0.0098 1.49%
2025-05-09 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6581 0.6581 0.6548 0.6548 0.0033 0.50%
2025-05-08 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6548 0.6548 0.6528 0.6528 0.0020 0.31%
2025-05-07 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6528 0.6528 0.6500 0.6500 0.0028 0.43%
2025-05-06 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6500 0.6500 0.6431 0.6431 0.0069 1.07%
2025-04-30 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6431 0.6431 0.6454 0.6454 -0.0023 -0.36%
2025-04-29 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6454 0.6454 0.6467 0.6467 -0.0013 -0.20%
2025-04-28 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6467 0.6467 0.6440 0.6440 0.0027 0.42%
2025-04-25 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6440 0.6440 0.6432 0.6432 0.0008 0.12%
2025-04-24 012215 民生加銀核心資產(chǎn)股票C 0.6432 0.6432 0.6440 0.6440 -0.0008 -0.12%