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華夏鼎華一年定開債(華夏鼎華一年定開債券) - 基金主頁(代碼:011683)

今天最新凈值 1.1142 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2223
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6192億
  • 最近資產(chǎn)：15.78億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄧思聰 孫蕾
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.47% 0.15% 0.32% 0.10% 4.82% 12.89% 16.38% 22.87%
同類排名 1600/3287 986/3398 1016/3368 2338/3312 328/2953 50/2435 62/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0547元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0534元
華夏鼎華一年定開債(011683)基金檔案
基金代碼 011683 基金簡稱 華夏鼎華一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-03~2021-03-05 成立日期 2021-03-09 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 鄧思聰 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 15.78億 最近份額 14.6192億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%