華夏鼎華一年定開債(華夏鼎華一年定開債券)基金凈值查詢(011683)
今天最新凈值
1.1142
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2223
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.6192億
- 最近資產(chǎn)：15.78億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄧思聰 孫蕾
近一月華夏鼎華一年定開債|華夏鼎華一年定開債券基金凈值查詢
近一月,華夏鼎華一年定開債(011683)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1144 |
1.2225 |
1.1142 |
1.2223 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1142 |
1.2223 |
1.1140 |
1.2221 |
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| 2025-05-21 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1140 |
1.2221 |
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1.2220 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1139 |
1.2220 |
1.1136 |
1.2217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1136 |
1.2217 |
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| 2025-05-16 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1131 |
1.2212 |
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| 2025-05-15 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
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1.2215 |
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| 2025-05-14 |
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華夏鼎華一年定開債 |
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| 2025-05-13 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
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1.2215 |
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| 2025-05-12 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
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| 2025-05-09 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
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| 2025-05-08 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
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1.2213 |
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| 2025-05-07 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1123 |
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1.1124 |
1.2205 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1124 |
1.2205 |
1.1120 |
1.2201 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1120 |
1.2201 |
1.1115 |
1.2196 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
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1.2196 |
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| 2025-04-28 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1108 |
1.2189 |
1.1103 |
1.2184 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1103 |
1.2184 |
1.1101 |
1.2182 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
011683 |
華夏鼎華一年定開債 |
1.1101 |
1.2182 |
1.1102 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01% |
