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嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A基金凈值查詢(010254)

今天最新凈值 1.1105 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1408
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9225億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉寧 軒璇
近一季嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A(010254)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1106 1.1409 1.1105 1.1408 0.0001 0.01%
2025-05-21 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1105 1.1408 1.1104 1.1407 0.0001 0.01%
2025-05-20 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1104 1.1407 0.0000 0.00%
2025-05-19 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1097 1.1400 0.0007 0.06%
2025-05-16 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1097 1.1400 1.1100 1.1403 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1100 1.1403 1.1102 1.1405 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1102 1.1405 1.1106 1.1409 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1106 1.1409 1.1104 1.1407 0.0002 0.02%
2025-05-12 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1123 1.1426 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1123 1.1426 1.1121 1.1424 0.0002 0.02%
2025-05-08 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1121 1.1424 1.1110 1.1413 0.0011 0.10%
2025-05-07 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1110 1.1413 1.1117 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1117 1.1420 1.1115 1.1418 0.0002 0.02%
2025-04-30 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1115 1.1418 1.1109 1.1412 0.0006 0.05%
2025-04-29 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1109 1.1412 1.1098 1.1401 0.0011 0.10%
2025-04-28 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1098 1.1401 1.1090 1.1393 0.0008 0.07%
2025-04-25 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1090 1.1393 1.1087 1.1390 0.0003 0.03%
2025-04-24 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1087 1.1390 1.1087 1.1390 0.0000 0.00%
2025-04-23 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1087 1.1390 1.1095 1.1398 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1089 1.1392 0.0006 0.05%
2025-04-21 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1089 1.1392 1.1095 1.1398 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1094 1.1397 0.0001 0.01%
2025-04-17 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1094 1.1397 1.1102 1.1405 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1102 1.1405 1.1095 1.1398 0.0007 0.06%
2025-04-15 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1096 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1096 1.1399 1.1095 1.1398 0.0001 0.01%
2025-04-11 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1095 1.1398 0.0000 0.00%
2025-04-10 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1094 1.1397 0.0001 0.01%
2025-04-09 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1094 1.1397 1.1086 1.1389 0.0008 0.07%
2025-04-08 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1086 1.1389 1.1106 1.1409 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1106 1.1409 1.1062 1.1365 0.0044 0.40%
2025-04-03 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1062 1.1365 1.1018 1.1321 0.0044 0.40%
2025-04-02 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1018 1.1321 1.1004 1.1307 0.0014 0.13%
2025-04-01 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1004 1.1307 1.1003 1.1306 0.0001 0.01%
2025-03-31 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1003 1.1306 1.0998 1.1301 0.0005 0.05%
2025-03-28 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0998 1.1301 1.1000 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1000 1.1303 1.0995 1.1298 0.0005 0.05%
2025-03-26 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0995 1.1298 1.0983 1.1286 0.0012 0.11%
2025-03-25 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0983 1.1286 1.0975 1.1278 0.0008 0.07%
2025-03-24 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0975 1.1278 1.0972 1.1275 0.0003 0.03%
2025-03-21 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0972 1.1275 1.0971 1.1274 0.0001 0.01%
2025-03-20 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0971 1.1274 1.0950 1.1253 0.0021 0.19%
2025-03-19 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0950 1.1253 1.0950 1.1253 0.0000 0.00%
2025-03-18 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0950 1.1253 1.0944 1.1247 0.0006 0.05%
2025-03-17 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0944 1.1247 1.0974 1.1277 -0.0030 -0.27%
2025-03-14 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0974 1.1277 1.0969 1.1272 0.0005 0.05%
2025-03-13 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0969 1.1272 1.0968 1.1271 0.0001 0.01%
2025-03-12 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0968 1.1271 1.0948 1.1251 0.0020 0.18%
2025-03-11 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0948 1.1251 1.0983 1.1286 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0983 1.1286 1.0994 1.1297 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.0994 1.1297 1.1024 1.1327 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1024 1.1327 1.1042 1.1345 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1042 1.1345 1.1038 1.1341 0.0004 0.04%
2025-03-04 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1038 1.1341 1.1040 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1040 1.1343 1.1029 1.1332 0.0011 0.10%
2025-02-28 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1029 1.1332 1.1017 1.1320 0.0012 0.11%
2025-02-27 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1017 1.1320 1.1031 1.1334 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1031 1.1334 1.1027 1.1330 0.0004 0.04%
2025-02-25 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1027 1.1330 1.1021 1.1324 0.0006 0.05%
2025-02-24 010254 嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 1.1021 1.1324 1.1045 1.1348 -0.0024 -0.22%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%