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匯添富中盤價(jià)值精選混合A - 基金主頁(代碼:009548)

今天最新凈值 0.6895 -0.0048 -0.6900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6867 -0.0028 -0.4121%
  • 累計(jì)凈值:0.6895
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:105.9496億
  • 最近資產(chǎn):57.34億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:胡昕煒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.06% -0.13% 1.41% -1.42% -11.32% -22.92% -27.58% -31.05%
同類排名 3518/4544 3345/4653 3436/4650 1933/4590 4049/4247 3315/3677 2486/2928 -
匯添富中盤價(jià)值精選混合A基金動(dòng)態(tài)
匯添富中盤價(jià)值精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00168 青島啤酒股份 0.0000 9.06% -0.32%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.56% 0.47%
00291 華潤啤酒 0.0000 4.17% 0.40%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.25% 2.20%
01378 中國宏橋 0.0000 3.02% -0.68%
600674 川投能源 0.0000 2.88% -1.66%
603369 今世緣 0.0000 2.86% -1.74%
00700 騰訊控股 0.0000 2.81% -0.29%
000596 古井貢酒 0.0000 2.74% -1.21%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.67% -0.92%
匯添富中盤價(jià)值精選混合A(009548)基金檔案
基金代碼 009548 基金簡(jiǎn)稱 匯添富中盤價(jià)值精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-06~2020-07-06 成立日期 2020-07-08 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 胡昕煒 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 57.34億元 最近份額 105.9496億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率