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泰康長江經(jīng)濟帶債券C - 基金主頁(代碼:009344)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0936 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1555
成立日期：2020-06-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：24.8955億
最近資產(chǎn)：26.81億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：經(jīng)惠云

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.45%	0.04%	0.07%	0.47%	2.70%	6.58%	8.78%	16.14%
同類排名	1363/2984	2095/3059	2770/3059	743/3005	1977/2655	1446/2156	1383/1813	-

泰康長江經(jīng)濟帶債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0154元

泰康長江經(jīng)濟帶債券C(009344)基金檔案

基金代碼	009344	基金簡稱	泰康長江經(jīng)濟帶債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2020-06-08~2020-06-19	成立日期	2020-06-24	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	經(jīng)惠云	基金托管人		基金公司	泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn)	26.81億	最近份額	24.8955億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%