搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華富中債-安徽信用債A(華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A)(008340)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0778 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2028
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6061億
  • 最近資產(chǎn)：31.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)