華商瑞豐短債債券C(華商瑞豐短債C)基金凈值查詢(007210)
今天最新凈值
1.0754
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1571
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：55.0701億
- 最近資產(chǎn)：62.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜磊 胡中原
近一月華商瑞豐短債債券C|華商瑞豐短債C基金凈值查詢
近一月,華商瑞豐短債債券C(007210)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0755 |
1.1572 |
1.0754 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0754 |
1.1571 |
1.0753 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0753 |
1.1570 |
1.0753 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0753 |
1.1570 |
1.0751 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0751 |
1.1568 |
1.0752 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0752 |
1.1569 |
1.0750 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0750 |
1.1567 |
1.0750 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0750 |
1.1567 |
1.0747 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0747 |
1.1564 |
1.0752 |
1.1569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0752 |
1.1569 |
1.0749 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0749 |
1.1566 |
1.0748 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0748 |
1.1565 |
1.0747 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0747 |
1.1564 |
1.0744 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0744 |
1.1561 |
1.0743 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0743 |
1.1560 |
1.0740 |
1.1557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0740 |
1.1557 |
1.0737 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0737 |
1.1554 |
1.0737 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0737 |
1.1554 |
1.0737 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007210 |
華商瑞豐短債債券C |
1.0737 |
1.1554 |
1.0739 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02% |
