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今天最新凈值 1.0395 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3027
  • 成立日期：2018-05-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.5346億
  • 最近資產(chǎn)：59.35億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 每份派現(xiàn)金0.0026元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-30 2021-08-30 2021-09-01 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-25 每份派現(xiàn)金0.0232元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-06-14 2019-06-14 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0140元
2018-12-27 2018-12-27 2019-01-02 每份派現(xiàn)金0.0190元
2018-08-28 2018-08-28 2018-08-30 每份派現(xiàn)金0.0140元