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諾安圓鼎定開(kāi)債(005547)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0886 -0.0034 -0.3100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4021
成立日期：2018-01-23
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：9.5825億
最近資產(chǎn)：10.33億元
基金公司：諾安基金
基金經(jīng)理：裴禹翔郭曉暉

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-19	每份派現(xiàn)金0.0518元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.0539元
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	每份派現(xiàn)金0.0818元

標(biāo)簽云

諾安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
諾安新動(dòng)力靈活配置混合A	3.3630	0.51%
諾安策略精選股票A	1.7971	0.25%
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.5663	0.04%
諾安聚利債A	1.3728	0.04%
諾安聚利債C	1.3609	0.04%
諾安瑞鑫定開(kāi)債	1.1507	0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A	1.2646	0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C	1.2576	0.02%

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